广告发布联系QQ:2806149615

为什么说期货交易专治各种不服,600477资金流向

股票经验 股票经验 08月07日
为什么说期货交易专治各种不服

内容来源:融界微信号

一、为什么期货人95%是要被市场打败出局

做趋势的人多数死在震荡里;

(作者似乎夸大其词了!一波400点的趋势行情后进行100-150点的盘整,怎么就会死?盘整后的行情不是继续原方向就是反方向。继续原方向,还可以持续盈利,反方向的话,抹去一些盈利,反手又可以赚钱。)

做盘整的人多数死在趋势里;

(做盘整的人的方法就是高抛低吸。这种操作方法在趋势行情中可能做不到让利润奔跑。)

做短线的人多数死在暴拉里;

(无论是什么样的操作,都必须有规则。有了规则,什么暴拉行情都不怕,该短则短、该长则长。)

没方法的人多数死在乱做里;

(这是必然的!胡乱操作是亏损的最根本原因,我之前说了,它包括进场和离场的胡乱操作以及仓位轻重的胡乱操作。)

有方法的人多数死在执行里;

(这是绝对的真理!不是说有了方法就能盈利,我早就有了方法,但曾经还是亏多盈少,问题就出在不能严格执行上。不能严格执行是因为不明白舍与得之间的辩证关系,有点小利在行情回撤时不按照规则就获利了结,如此就变成了有规则等于无规则!还有一种情况就是原来的根深蒂固的错误理念怎么也无法摆脱,再合理的方法也是等于没有方法。简言之,有了方法不执行,还是胡乱操作!)

靠主观的人多数死在感觉里;

(这个道理很明白,市场是客观,主观符合客观就盈利,反之,就亏损。亏损是正常的,只要及时纠错。但很涨停雷达多主观的人是死不认错!这样的人不亏谁亏呢?)

靠消息的人多数死在新闻里;

(这个还是主观解读新闻。新闻只是新闻,行情是做市商做出来的,不是新闻播出来的。)

没整死的就是胜者。

交易是一个学习型的学校,它的最热门专业——行为学!!

(准确地说,是心理行为学。任何行为都受到心理的支配。)

二、顺势为什么这么难?

第一是因为你不相信趋势,趋势不是不存在,只是你不相信。

(不相信的原因是大多数人都没有学过心理学,就不知道心理定势的概念。只要是一个正常人,心理的变化都是有节奏、有规律的,这就是定势。他不会当下沉浸在幸福快乐之中,几分钟后即刻又处于极度的悲痛之中,除非有突发事件出现。我一直说股市本质上是由人的情绪控制的,而人的情绪会持续一段时间,反映在股市里就是不同级别的趋势。还有一个更难解决的问题,就是趋势是渐渐形成的,不是一开始就有趋势;而且趋势的定义虽然客观,但是不会用或不懂得。因此到了实战中不知道怎样的行情才算有了趋势。)

第二是因为你心里总想着回调,害怕回调,不知道如何处理回调。

(不仅仅是股市、任何事物的运行轨迹都是波浪型的而非直线型的,那么回调就是正常的。你要考虑的问题是回调多少是不能接受的。这里不能用主观的标准去决定回调的可接受幅度,社会上的教育大多是用主观的标准来决定,所以你会听到各种不同的声音,什么5%、10%、20%或者黄金分割的38.2%等等。我个人认为都是错的,这种标准反映了人的主观和分析。不是说这种主观和分析每次都会错,一定有对的时候。关键是以这种方法决定回调的幅度没有反映客观事实,结果有的时候失去了让利润奔跑的机会。原则上,一个人不能让利润奔跑,在股市里基本上最终的结果是大赔小赚。我要给大家的理念是操作具有一致性,当你掌握了这种方法,我不看你的操作,只要你是严格执行的,我看着盘面就知道你今天在哪里介入或离场的。比如说20线是操作线,不就简单了吗,我看到今天9:59价格站上20线,我就知道你在这里介入做多了。到了14:23价格跌破20线,我也知道你在这里多翻空了。如此,你还用担心回调吗?)

第三是因为你没有一套顺势的规则。

(这就是我上面说的道理。没有规则就必死无疑!)

成功的期货投机,其原理建立在这样的假设上:

人们在未来会重犯他们在过去犯过的错误;

(不是重复过去的错误,准确地说是重复过去的心理过程。)

期货交易中少数的成功者在重复正确的方法;

(即恪守规则。)

失败者在重复各种错误;

(坚持胡乱操作。)

市场就是靠大部分人的错误存在的;

(这是市场存在的本质。)

有一个人能战胜市场,市场就不存在了。

(还是有人能战胜市场的,但是我们进入市场时不能带着要战胜市场的主观意愿,这种意愿会造成一厢情愿的主观意识,面临市场变化时会没有应对变化的计划。很多人就是因为固执己见,觉得只要乐观、有信心就会成功,最后死得很惨!)

顺势的本质就是跟随;

(对,很简单的道理。但做起来一点也不简单!)

要顺势就要等待趋势明确,不要走在趋势前面;

(话是对的,关键是如何确认趋势明朗!每个人的操作级别不一样,趋势的方向就不一样。比如,小级别的下跌趋势在较大级别里是上涨的趋势。所以,要先确定自己的操作级别,再确定自己的操作边界线,然后按规则确认趋势。否则就是空谈顺势。)

提前行动不是顺势,是想让行情顺你的想象;

(提前行动是贪婪在作祟。有了规则,规则就是你行动的标准。)

正常的思维,正常的情感,正常的习惯都是不可能在市场成功的;

(生活中的许多正确理念在股市中基本上都是错的。)

少数人成功的地方,必定是要超常的;

(所谓超常,我个人认为就是悟性和性格。大多数人怎么学也是学不到这种境界的,境界只能悟。而性格则是与生俱来的。但一般人可以通过学习,知道什么可以做、什么不可以做,以力争在交易中少犯错误、多做正确的事来达到从大亏到少亏、从少亏到不亏再到盈利的变化。虽然达不到大彻大悟的佛,也能成为人场外股票配资中高人。)

总得有与众不同的地方,不同的思维,方法,习惯;

对纪律执行的越是残酷,成功的可能性就越高,不遵循潜在的规则,无强烈的纪律意识,无疑,淘汰!

(这是重中之重,千真万确!切记切记!!!)

三、投资者赔钱的原因

根本原因:没有正确的交易理念,没有适合自己的交易系统,没有执行交易计划,靠预测想象交易,通常挣一点就平仓,赔了迟迟不止损。挣小赔大,违背了成功的根本原则。

投资者常常是资金少,头寸大;急于挣钱,入市越频繁,赚钱越艰难。

(头寸大不是真正亏损的原因,关键是每次的头寸大小不一和进出没有规则。)

冒大风险去抢蝇头小利,注定是要踏上亏损之路。

(无所谓大风险蝇头小利,这种说法不妥。在开始的时候,介入就是身处风险之中,风险是大还是小,是靠一个人按照自己的交易规则去把握的。有了交易规则并严格执行,风险怎么会大呢?如果不执行规则,原本一次小小的亏损变成了不可收拾的大风险,这是自己造成的,而非市场造成的。至于是蝇头小利还是丰厚大利,在开始的时候谁也无法预知。知道了就是神仙了。很多朋友和我说,行情不大的时候不要做了,做几把大的行情就可以了。呵呵,这个也是我的意愿,但问题是每一把行情的起点,谁能知道这把行情能走多远?没有。人,大多是以走出来的结果来说这样的话,这就叫事后诸葛亮。所以,每当行情走到交易系统该介入的位置就要行动,做好纠错的准备就可以了。)

追求完美,把自己当神仙,总想抢顶或者抢底,那是不可能的。抓到趋势的一段足够了。(贪婪终致亏损。)

许多投资人是用感觉和情绪交易,而不是用大脑去交易,用交易系统交易。

(在交易前,必须用脑筋思考清楚怎样交易。在交易中,必须用眼睛不用脑筋去交易。)

满仓操作,极小的波动,也可能损失很大,心理压力大无法止损,最终被迫斩仓出局。

(不能满仓交易。但可以是80%的重仓。而且不管盈亏,每次的仓位要保持一致。把心理压力交给大概率盈利的交易系统。否则,人总是处于担忧、恐惧之中。)

一年中大的机会就几次,一天中主要的波动幅度就在十几分钟内完成,交易太多本身就是风险。

期货交易里没有什么新东西!游戏规则没有变;人性也没有变。(非常正确!)

生活从来就不是一条直线。每一个成年人都知道这一点。可是,当我们在观看图表时太容易被引导得忘掉这一点。(非常正确!)

警惕图表制作者创造的幻觉。图表的趋势更是弯曲趋势!(说得很有道理!)

对市场宽容,市场也会宽容我们! 过分追求投资机会和价格的完美,只会给我们带来意想不到的损失。

(非常正确!给市场留一点鱼头鱼尾吧!)

期货上能照顾你的只有趋势。如果趋势不照顾你了,那说明你错了或趋势变了。

最可恨的是波动。波动是个骗子,老是让你看不清趋势和趋势的改变。

(最可爱就是波动!没有价格变动,我们何谈有机会赚钱?问题是波动的大小和你操作的级别关系。波动相对于你的操作级别足够大,就能获利,反之就会亏损。)

所以区分清波动和趋势,就是找到了朋友和敌人。

(理念非常正确,但是可惜没讲或不讲具体的区分方法。)

通常情况下,市场不会朝任何方向直来直去。

(完全不可能直来直去。)

所谓市场趋势,正是由波峰加波谷依次上升或下降的方向所构成的上升、下降、横向延伸三种趋势。

期货市场上大多数时候,大多数投资者都是错的,错误主要是被回调波动诱导。(在这里先提一下,不要把自己定位投资者,就是一个交易者,做差价赚钱而已。其次,作者的观点非常正确。)

看对趋势的人多,但是想到趋势可能回调,而平仓或做反向操作,忽视趋势的人更多。

(非常正确的描述!!!还是没有规则造成的、或者有规则却克服不了人性的弱点所致。)

要想抓住趋势,就得放弃小的波动。找到趋势的工具也很重要。相信感觉不如相信眼睛。

(非常正确!第一句话的意思就是“会舍才会有得”。第二句话的意思就是要有一个具体的交易工具,即交易规则。有了交易规则,用眼睛看交易规则操作就可以了。)

大多数技术工具和系统在本质上都是顺应趋势的,其主要设计意图在于追随上升或下降的市场。

(注意,作者用了“技术工具和系统”这样的词汇,这句话很有深意,完全正确!)

四、赔钱是一种惩罚

惩罚你的无知;惩罚你的贪婪;惩罚你的侥幸;惩罚你的违规。

一万个空洞的理论,还不如一个实际的行动规则;再多的行情分析,还不如一个实际的买卖计划。(说得太好了!!!真知灼见!)

天才就是把全部精力注于特定目标;交易天才就是把精力用于一种交易方法,形成交易习惯。(非常非常正确!!!)

真正的哲人,必然象大海一样宽厚;对市场宽容,市场也会宽容我们,放弃一些机会,才能抓到更多机会。只有一分钱的胸怀,决不可能得到二分钱的收获。天天盯着20点的机会,肯定会错过翻翻的机会。

(非常正确!充满着得失之间的辩证哲理。这是赚大钱的思想理念。)

一旦你改变了思维方式,你就改变了自己的信念;

(颠倒了。信念是思想,思想决定思维方式。)

一旦改变了信念,就改变了期望;

(改变了思维方式,就改变了期望。)

一旦改变了期望,就会改变态度;

一旦改变了态度,也就会改变行为;

一旦改变了行为,绩效自然会随之改变;

一旦绩效改变了,你的生活将为之一新!

五、为什么交易太多?为什么满仓操作?为什么抢顶逆势?为什么不想止损?

一切的一切都是因为--急于求成,侥幸成功。(一切源于人性:贪婪!)

大部分投资者在止损和持涨上,止损要做得好得多。

止损可以控制风险,但是要成功最最主要的还是在于做对看对时“持涨”。

(非常正确,让利润奔跑才是真正的制胜之道。)

做不到持涨,也就无法实现以小博大,挣大赔小的原则。

大部分投资者都在做的是挣点就平,赔了等等的交易习惯,这是不成功的根本原因。(正确!)

打开期市的密码是顺势?是时机?是止损?是资金管理?都不是!!!打开期市的密码是执行--简单的规则,长期的严格执行。(太对了!)

再好的地图不行动无法把你带到目的地,再好的法律不执行无法防止犯罪。期市成功的方法,规则,大部分投资者都知道,长期做到了,执行了就成功了。成功与失败的分界不在于你知道多少,在于你做到了多少。

六、反弹带给你的祸害

就是因为心里想着反弹,所以过早平仓,错过了更大的趋势利润;就是因为心里想着反弹,等待反弹开仓,结果反弹迟迟不来,错过了一波趋势;

就是因为心里想着反弹,本该止损也想等反弹止损,因而错过了更好的止损时机;

就是因为心里想着反弹,去做反弹,才走上逆势操作,巨大风险因此产生;

要做趋势大行情,就要过滤次级小波动反弹;逆势反弹是诱导投资者范错的主要原因。

(必须明白舍与得之间的辩证关系,控制住贪婪!)

七、在对客户的观察中发现,在一月内大赔50%以上的常是两类人:

第一类是交易特别少,一月只做几次,但是错了不止损死扛,最后大赔的。

(一根筋思维,做错不改!)

第二类是交易特别多,一次赔得少,但是一直在持续的赔钱。当日的短线没有多少空间,追求的就是成功的次数大于赔的次数;做不到这点就要重新寻找短线交易方法了,持续的赔钱还不停的交易干吗?急于挣回所赔的钱,急于交易,不按事实交易,常常赔得更多。

(第一,方法有问题;第二,心理有问题。)

常常有投资者说:“我知道那些是对的,能挣钱,可是我做不到。”

市场上没有秘密,成功的原则人人皆知,成功者坚持让自己做到,失败者顺应自己的心理感受。比如,挣一点就想跑,生怕到手的钱又飞了;赔了总想等回调,常常是挣小赔大,最终必败。又比如,挣大钱的是做长线大趋势,可是大部分投资者感觉当日短线是最安全的,安全吗?天天做当日短线,一周,一月,一年下来帐户上的资金是增加了,还是减少了?

(有句话叫:短线是银,长线是金。不正确。短线做得好,收益必然比长线好。关键是你有这样的交易系统(方法)吗?而且,特别是做期货交易,日内交易一定是比隔夜交易安全得多。)

顺应可以挣钱正确的原则交易;不要顺应自己感觉舒服的交易。

有人做过研究,如果不止损死扛,那么80%的交易可以扛到挣钱平仓,但是就是这20%扛不回来,决定了最后必然暴仓!

(都是一个资金量问题。如果理论上你有无穷的资金,死扛一定会把亏损的资金拉回来,不仅拉回来,还能赚钱。问题是实际上你没有足够的资金死扛,不到半路身先死。另外,还有一个资金有效利用的问题,即使有足够的资金死扛,如果不死扛,顺势而为,资金的有效利用率要高得多。)

那么,可以开仓小一点,止损幅度大一点,这样即可以控制风险,也可以提高做单成功率。

(还是一个风险应对和资金有效利用的平衡问题。这个问题最好解决方法就是通过统计概率找到一个平衡的交易系统。)

相对股市,期市有了更大的权力和自由,可以做多,可以做空,可以今平也可以明天平,资金可以少用,也可以多用。哲人说过,有权力的人,没有不被乱用的。

(一个人太自由肯定不是一件好事!)

常见的做期货的人,满仓是乱用资金的权力和自由,趋势也做,回调也做,所有的波动都要抓住是把交易的权力用到极限。做期货个人有了更大的空间和灵活性,反过来自我控制就成了最重要的成败因素。

八、做期货有所放弃才有所得

(舍得原则,学会放弃一些,市场可能会给你更多。)

1、放弃自已的想象、预测、多空看法;才能按技术规则和行情实际交易;

2、放弃逆势做回调、抢顶;才能顺势而为

3、放弃局部短线小波动机会;才能抓到长线大趋势机会;

4、放弃侥幸心理;才能按规则交易;

5、放弃异常情况;才能抓到可以把握的行情;

6、放弃金钱的观念;才能轻松交易。

九、新手要过的5道关

1、换思维:来市场为了挣钱没错,但是市场不是提款机;先想着如何控制风险少赔。

(风险不能被控制,只能被应对。)

2、做止损:没有人不知道止损,但犯大错还是没有止损;把止损做到吃饭睡觉一样轻松自然。

3、挣大赔小:不要挣一点就想跑,赔了不止损。挣的幅度是止损幅度三倍以上再交易。

(错,几倍不是我们能事先规定的,这是主观决定客观。是否交易是按交易系统的指示。)

4、交易系统:要开火车,先修铁路。要做交易,先做系统。(非常正确!)

5、交易习惯:大部分投资者失败,不是不知道,是没做到;把自己的理念和方法做成习惯。

做几点的人是期市农民,做几十点的是期市工人,做波段的人是期市商人,做大趋势的是期市老板!


更多交流可添加cctvtzqc2012,免费领取实战课程,进群交流

相关阅读